中银添利债券发起C最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-12 11:08:42
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中银添利债券发起C最新净值涨幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月10日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，中银添利债券发起C最新市场表现：单位净值1.3156，累计净值1.7326，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3131。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.74万元，基金本期净收益盈利771.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.66亿，未分配利润11.15亿，所有者权益合计42.81亿。
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