5月10日易方达鑫转招利混合C最新单位净值为1.5537元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-12 00:21:22
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5月10日易方达鑫转招利混合C最新单位净值为1.5537元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月10日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，易方达鑫转招利混合C累计净值1.6187，最新单位净值1.5537，净值增长率涨0.43%，最新估值1.547。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7127.13万元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.73亿，未分配利润3.67亿，所有者权益合计9.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。