1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？
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2022-01-15 23:50:29
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1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至1月14日招商招鸿6个月定开债发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.1612，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.22万元，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金简称招商招鸿6个月定开债发起式，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9886万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。