5月9日光大保德信晟利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-10 18:35:03
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5月9日光大保德信晟利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月9日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信晟利债券A截至5月9日市场表现：累计净值1.1489，最新公布单位净值1.1489，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1478。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.89%，今年以来下降9.61%，近一月下降1.03%，近一年收益7.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计259.85万，所有者权益合计6960.03万，负债和所有者权益总计7219.88万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。