5月9日浦银普瑞纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-10 18:20:59
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5月9日浦银普瑞纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月9日浦银普瑞纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，浦银普瑞纯债债券C最新单位净值1.0112，累计净值1.0912，最新估值1.0108，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现
浦银普瑞纯债债券C近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排1923名，相对上升459名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1094.16万，所有者权益合计21.33亿，负债和所有者权益总计21.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。