2022年第一季度诺安主题精选混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
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2022-05-10 15:13:17
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2022年第一季度诺安主题精选混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的5月9日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，诺安主题精选混合（320012）最新公布单位净值2.6260，累计净值2.7260，净值增长率跌0.46%，最新估值2.638。
诺安主题精选混合成立以来收益188.07%，近一月下降2.42%，近一年下降32.02%，近三年收益42.49%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安主题精选混合（320012）基金资产配置详情如下，合计净资产2.74亿元，股票占净比82.02%，现金占净比20.01%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。