永赢润益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-10 13:55:55
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永赢润益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的永赢润益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月9日，永赢润益债券A最新市场表现：公布单位净值1.0701，累计净值1.1521，最新估值1.0696，净值增长率涨0.05%。
永赢润益债券A（006088）近一周收益0.11%，近一月收益0.32%，近三月收益0.49%，近一年收益4.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢润益债券A（006088）持有债券：债券16福建债06（债券代码：1605337）、债券20浙商银行小微债02（债券代码：2028009）、债券21广发银行小微债（债券代码：2128041）等，持仓比分别8.51%、7.55%、7.49%等，持仓市值9223.05万、8182.45万、8113.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.97亿，所有者权益合计6.32亿，负债和所有者权益总计8.29亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。