5月9日交银沪港深价值精选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-05-10 08:29:19
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5月9日交银沪港深价值精选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月9日交银沪港深价值精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合（519779）截至5月9日，累计净值1.7830，最新公布单位净值1.6880，净值增长率跌0.47%，最新估值1.696。
该基金成立以来收益81.91%，今年以来下降23.55%，近一月下降4.09%，近一年下降22.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金收入合计9,224.25元，股票收入占比72.79%，股利收入占比11.12%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。