2022年第一季度工银新金融股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-05-09 19:58:15
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2022年第一季度工银新金融股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的工银新金融股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新单位净值2.6070，累计净值2.6070，最新估值2.664，净值增长率跌2.14%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银新金融股票（001054）基金资产配置详情如下，合计净资产72.99亿元，股票占净比92.41%，债券占净比0.94%，现金占净比7.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。