建信鑫泽回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-15 17:45:14
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建信鑫泽回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信鑫泽回报灵活配置混合A（004668）最新市场表现：单位净值1.3919，累计净值1.3919，最新估值1.3957，净值增长率跌0.27%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.22万元，基金本期净收益盈利167.27万元，期末基金资产净值4593.77万元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2202.15万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计2.99亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。