中金鑫福87个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-09 13:26:18
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中金鑫福87个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的中金鑫福87个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，中金鑫福87个月债券市场表现：累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0082，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0074。
该基金成立以来收益6.82%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.4%，近一年收益4.05%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中金鑫福87个月债券基金（008102）持有债券17国开15（占53.62%），持仓市值为43.08亿；债券17农发15（占29.92%），持仓市值为24.03亿；债券20国开09（占25.34%），持仓市值为20.36亿；债券20农发清发02（占17.89%），持仓市值为14.37亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金鑫福87个月债券收入合计2.19亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入78.69万元，债券利息收入2.19亿元。其中投资收益方面。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。