1月14日嘉实纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
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2022-01-15 17:42:45
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1月14日嘉实纯债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实纯债债券C最新单位净值1.2262，累计净值1.3827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。