新华鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.1057元，同公司基金表现如何？（5月6日）
admin
2022-05-08 20:54:06
0次
新华鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.1057元，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月6日新华鑫日享中短债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.1244，最新市场表现：公布单位净值1.1057，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1055。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.26亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6429，日增长率-1.95%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，日增长率-1.97%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2723，日增长率-1.97%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。