安信一带一路指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-15 17:38:01
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安信一带一路指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日安信一带一路指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值0.761，最新估值1.65，净值增长率跌1.58%。
安信一带一路分级成立以来下降26.89%，近一月下降3.11%，近一年收益18.88%，近三年收益74.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.89万，所有者权益合计7879.87万，负债和所有者权益总计7918.76万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。