2022年第一季度嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-05-08 19:25:29
0次
2022年第一季度嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）最新市场表现：公布单位净值1.0127，累计净值1.0127，最新估值1.0132，净值增长率跌0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）基金资产配置详情如下，合计净资产1.08亿元，股票占净比4.43%，债券占净比120.34%，现金占净比6.66%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。