5月6日民生加银和鑫定开债券最新单位净值为1.0020元，基金基本费率是多少？
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2022-05-08 17:22:18
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5月6日民生加银和鑫定开债券最新单位净值为1.0020元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.3915，最新单位净值1.0020，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0019。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。