平安500ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-08 15:44:14
0次
平安500ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的平安500ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安500ETF联接A（006214）截至5月6日，最新公布单位净值1.2553，累计净值1.2553，最新估值1.2813，净值增长率跌2.03%。
自基金成立以来收益25.53%，今年以来下降23.13%，近一年下降11.77%，近三年收益21.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安500ETF联接A（006214）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别0.77%、0.52%、0.51%等，持仓市值306.83万、207.77万、203.66万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安500ETF联接A收入合计3718.57万元：利息收入23.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.09万元，债券利息收入16.03万元。投资收益3161.17万元，公允价值变动收益526.77万元，其他收入7.45万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。