中银中债1-3年期农发行债券指数基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-08 15:38:31
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中银中债1-3年期农发行债券指数基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日中银中债1-3年期农发行债券指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）最新单位净值1.0310，累计净值1.0849，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0309。
基金分红
中银中债1-3年期农发行债基金成立于2019年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总1.17亿份额，上市流通1.17亿份额，共分红6次，累计分红0.0639元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银中债1-3年期农发行债券指数收入合计140.34万元：利息收入118.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.02万元，债券利息收入101.31万元。投资收益19.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益19.07万元。公允价值变动收益2.38万元，其他收入1.79元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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