国泰聚禾纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-08 15:16:34
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国泰聚禾纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的国泰聚禾纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰聚禾纯债债券（006596）截至5月6日，最新公布单位净值1.0270，累计净值1.1210，最新估值1.027。
国泰聚禾纯债债券成立以来收益12.74%，近一月收益0.67%，近一年收益4.51%，近三年收益11.59%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰聚禾纯债债券基金（006596）持有债券21国开13（占8.00%），持仓市值为4029.81万；债券22通商银行小微债（占7.98%），持仓市值为4020.89万；债券20海晟租赁债（占7.97%），持仓市值为4015.83万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚禾纯债债券收入合计3615.75万元，扣除费用617.58万元，利润总额2998.17万元，最后净利润2998.17万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。