民生加银鑫享债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-05-08 14:28:27
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民生加银鑫享债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日民生加银鑫享债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8898，累计净值0.8978，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8904。
基金分红
民生加银鑫享债券A基金成立于2016年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.36亿元，基金总2.79亿份额，上市流通2.79亿份额，共分红1次，累计分红0.008元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银鑫享债券A（003382）基金资产配置详情如下，债券占净比119.30%，现金占净比0.89%，合计净资产3.33亿元。
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