5月6日中金新元6个月定开债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-08 14:23:44
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5月6日中金新元6个月定开债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 中金新元6个月定开债C（006641）5月6日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0646元，累计净值为1.1166元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利334.07元，基金本期净收益盈利354.46元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.98亿，未分配利润686.84万，所有者权益合计2.04亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。