中庚价值品质一年持有期混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-08 11:55:42
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中庚价值品质一年持有期混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至5月6日中庚价值品质一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中庚价值品质一年持有期混合（011174）最新单位净值1.4240，累计净值1.4240，最新估值1.4538，净值增长率跌2.05%。
基金一年来收益详情
中庚价值品质一年持有期混合（011174）近一周收益2.73%，近一月下降0.8%，近三月收益3.97%，近一年收益36.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中庚价值品质一年持有期混合收入合计4.66亿元：利息收入366.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.5万元，债券利息收入146.05万元。投资收益2.14亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.46亿元，债券投资收益1034.42万元，股利收益5840.77万元。公允价值变动收益2.48亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。