创金合信聚利债券A最新净值跌幅达0.41%，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-08 11:26:08
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创金合信聚利债券A最新净值跌幅达0.41%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信聚利债券A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.1420，累计净值1.1420，最新估值1.1467，净值增长率跌0.41%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。