1月14日银河君荣混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-15 14:17:53
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1月14日银河君荣混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日银河君荣混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.8245，累计净值1.8625，最新估值1.8512，净值增长率跌1.44%。
银河君荣混合C基金成立以来收益91.35%，今年以来下降5.74%，近一月下降9.08%，近一年下降11.96%，近三年收益95.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.24亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计2.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。