5月6日天弘创业板ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-08 08:29:26
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5月6日天弘创业板ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日天弘创业板ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘创业板ETF联接A截至5月6日，最新公布单位净值0.8993，累计净值0.8993，最新估值0.9159，净值增长率跌1.81%。
天弘创业板指数A（基金代码：001592）成立以来下降10.07%，今年以来下降31.01%，近一月下降14.02%，近一年下降24.49%，近三年收益49.53%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.99亿，未分配利润9.71亿，所有者权益合计37.71亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。