5月6日华夏鼎旺三个月定期开放债券C累计净值为1.2087元，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-07 22:11:44
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5月6日华夏鼎旺三个月定期开放债券C累计净值为1.2087元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.2087，最新市场表现：公布单位净值1.2087，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利177.05元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.26万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。