中融恒信纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-07 21:01:31
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中融恒信纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的中融恒信纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，中融恒信纯债C（003927）最新市场表现：公布单位净值1.0785，累计净值1.2150，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0784。
自基金成立以来收益22.97%，今年以来收益1.19%，近一年收益4.14%，近三年收益11.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融恒信纯债C基金（003927）持有债券21贵阳银行小微债01（占6.05%），持仓市值为1.22亿；债券19国开07（占5.63%），持仓市值为1.13亿；债券21东莞银行02（占5.55%），持仓市值为1.12亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中融恒信纯债C基金收入合计5,111.85元，债券收入占比2.77%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。