富国美丽中国混合A最新净值跌幅达1.97%，基金有什么投资组合？
admin
2022-05-07 19:58:17
0次
富国美丽中国混合A最新净值跌幅达1.97%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月6日富国美丽中国混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，富国美丽中国混合A（002593）市场表现：累计净值2.5920，最新公布单位净值2.4920，净值增长率跌1.97%，最新估值2.542。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.26亿元，基金本期净收益盈利4098.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值3.01元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.05%，同类平均为59.93%，比同类配置多27.12%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国美丽中国混合（002593）基金资产配置详情如下，合计净资产55.22亿元，股票占净比87.05%，债券占净比4.63%，现金占净比8.86%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国美丽中国混合基金（002593）持有债券19农发07（占3.53%），持仓市值为1.95亿；债券15国开16（占0.94%），持仓市值为5169.03万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。