2022年第一季度交银沪港深价值精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-07 18:10:37
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2022年第一季度交银沪港深价值精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的交银沪港深价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合截至5月5日市场表现：累计净值1.8390，最新公布单位净值1.7440，净值增长率跌0.51%，最新估值1.753。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银沪港深价值精选混合（519779）基金资产配置详情如下，股票占净比84.44%，债券占净比0.43%，现金占净比18.05%，合计净资产5.13亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金股票收入占比72.79%，股利收入占比11.12%，基金收入合计9,224.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。