5月5日鑫元瑞利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-07 17:06:10
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5月5日鑫元瑞利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月5日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值1.0112，累计净值1.2478，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0105。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，期末基金资产净值20.26亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.03亿，未分配利润1.23亿，所有者权益合计20.26亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。