东方红战略精选混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
admin
2022-05-07 13:43:25
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  东方红战略精选混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月5日东方红战略精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至5月5日,东方红战略精选混合A最新公布单位净值1.2973,累计净值1.3473,最新估值1.2979,净值增长率跌0.05%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2805.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值34.12亿元,期末单位基金资产净值1.31元。

  2022年第一季度债券持仓详情

  截至2022年第一季度,东方红战略精选混合A基金(003044)持有债券21兴业银行CD151(占3.44%),持仓市值为1.5亿;债券南银转债(占0.54%),持仓市值为2372.66万;债券紫银转债(占0.22%),持仓市值为938.73万等。

  2022年第一季度基金资产配置

  截至2022年第一季度,东方红战略精选混合A(003044)基金资产配置详情如下,合计净资产43.56亿元,股票占净比10.96%,债券占净比97.09%,现金占净比1.35%。

  2022年第一季度基金行业配置

  截至2022年第一季度,东方红战略精选混合A基金行业配置合计为10.17%,同类平均为59.86%,比同类配置少49.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.14%)、金融业(2.07%)、采矿业(0.48%),同类平均分别为42.19%、5.82%、3.82%,比同类配置分别为少35.05%、少3.75%、少3.34%。

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