5月5日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-07 12:21:36
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5月5日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月5日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，安信阿尔法定开混合A市场表现：累计净值1.1976，最新单位净值1.1976，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1977。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏171.69万元，基金本期净收益盈利962.39万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值4.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.39亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计6.53亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。