国投瑞银恒泽中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?
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2022-05-07 10:12:14
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  国投瑞银恒泽中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银恒泽中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至5月5日,国投瑞银恒泽中短债债券A最新单位净值1.0829,累计净值1.1149,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0824。

  国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)成立以来收益11.73%,今年以来收益1.31%,近一月收益0.4%,近三月收益0.69%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,国投瑞银恒泽中短债债券A基金(005725)持有债券20海国01(占4.99%),持仓市值为7016.12万;债券21农发07(占4.32%),持仓市值为6078.55万;债券21晋能装备MTN002(占3.72%),持仓市值为5228.54万等。

  基金基本费率

  该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

  

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