国联安安心成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-07 09:30:30
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国联安安心成长混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的国联安安心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国联安安心成长混合（253010）截至5月5日，最新单位净值0.5950，累计净值2.2800，最新估值0.595。
国联安安心成长混合基金成立以来收益194.41%，今年以来收益4.03%，近一月下降0.83%，近一年收益4.73%，近三年收益33.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安安心成长混合（253010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别45.33%、14.00%、13.47%等，持仓市值1013.82万、313.08万、301.26万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。