2022年第一季度大成安汇金融债债券E基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-07 08:23:25
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2022年第一季度大成安汇金融债债券E基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大成安汇金融债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，大成安汇金融债债券E（001516）市场表现：累计净值1.0609，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0607。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成月月盈短期理财债券E（001516）基金资产配置详情如下，债券占净比100.31%，现金占净比1.23%，合计净资产7500万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成月月盈短期理财债券E收入合计68.27万元：利息收入131.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1785.88元，债券利息收入122.44万元。投资收益52.16万元，公允价值变动亏114.99万元，其他收入489.65元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。