2022年第一季度招商品质发现混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-07 08:18:58
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2022年第一季度招商品质发现混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商品质发现混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商品质发现混合A（011690）截至5月5日，累计净值0.7774，最新单位净值0.7774，净值增长率涨0.73%，最新估值0.7718。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商品质发现混合A（011690）基金资产配置详情如下，股票占净比87.78%，债券占净比6.79%，现金占净比2.16%，合计净资产7.06亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商品质发现混合A基金收入合计92.00元，股票收入25.92元，债券收入0.03元，股利收入6.17元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。