5月5日华宝服务优选混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-06 15:53:52
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5月5日华宝服务优选混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月5日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金最新公布单位净值3.2050，累计净值3.5050，净值增长率涨0.03%，最新估值3.204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4672.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值9.23亿元，期末单位基金资产净值4.18元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。