长信金葵纯债一年定开债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-15 08:33:10
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长信金葵纯债一年定开债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日长信金葵纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信金葵纯债一年定开债券C基金截至1月14日，累计净值1.2732，最新市场表现：公布单位净值1.0993，净值跌0.08%，最新估值1.1002。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值539.99万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券C收入合计负321.05万元：利息收入278.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.65万元，债券利息收入266.31万元。投资亏1492.73万元，公允价值变动收益892.23万元，其他收入1.06万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。