4月29日中银瑞利混合C累计净值为1.4560元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-05 22:01:21
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4月29日中银瑞利混合C累计净值为1.4560元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日中银瑞利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中银瑞利混合C（002414）最新单位净值1.0980，累计净值1.4560，最新估值1.094，净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1411.09万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.44亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计8.85亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。