2022年第一季度江信一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-05 18:13:59
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2022年第一季度江信一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的江信一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，江信一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.1462，累计净值1.1792，最新估值1.1462。
基金资产配置
截至2022年第一季度，江信一年定开债券（003390）基金资产配置详情如下，债券占净比9.70%，现金占净比4.59%，合计净资产5400万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，江信一年定开债券收入合计165.52万元：利息收入198.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入80.95万元。投资亏135.07万元，公允价值变动收益102.14万元，其他收入0.38元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。