2021年第三季度嘉实稳泽纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-15 08:27:46
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2021年第三季度嘉实稳泽纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实稳泽纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1994，最新估值1.0067，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳泽纯债债券（003056）基金资产配置详情如下，债券占净比114.80%，现金占净比0.12%，合计净资产8.38亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润3181.86万，所有者权益合计8.32亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。