4月29日兴业年年利定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-05 17:27:13
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4月29日兴业年年利定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日兴业年年利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，兴业年年利定开债券（001019）最新单位净值1.1930，累计净值1.3760，最新估值1.193。
基金阶段涨跌幅
兴业年年利定开债券成立以来收益40.74%，近一月收益0.76%，近一年收益7.09%，近三年收益18.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计9.96亿，负债和所有者权益总计11.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。