12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-01 08:32:13
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12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国投瑞银沪深300指数量化增强A最新市场表现：公布单位净值1.5821，累计净值1.5821，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5774。
自基金成立以来收益56.49%，今年以来收益3.08%，近一年收益6.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计760.19万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.25亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。