2022年5月5日年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-05 12:29:58
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2022年5月5日年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A持有详情，总份额2.39亿份，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有2.39亿份额，个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.1024，最新公布单位净值1.0533，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0529。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。