2022年第一季度民生加银岁岁增利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-05 10:13:46
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2022年第一季度民生加银岁岁增利债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的民生加银岁岁增利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，民生加银岁岁增利债券A（000137）最新公布单位净值1.1754，累计净值1.5644，最新估值1.1753，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银岁岁增利债券A（000137）基金资产配置详情如下，债券占净比99.82%，现金占净比0.05%，合计净资产16.62亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券A收入合计3921.91万元：利息收入3084.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入3075.54万元。投资收益37.39万元，公允价值变动收益800.06万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。