4月29日中欧可转债债券A最新单位净值为1.3357元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-05 08:41:09
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4月29日中欧可转债债券A最新单位净值为1.3357元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日中欧可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧可转债债券A（004993）截至4月29日，最新单位净值1.3357，累计净值1.3357，最新估值1.3114，净值增长率涨1.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.87亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.55亿，未分配利润6.2亿，所有者权益合计20.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。