4月29日易方达沪深300发起式ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-04 12:17:09
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4月29日易方达沪深300发起式ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300发起式ETF截至4月29日，最新公布单位净值1.8709，累计净值1.8709，最新估值1.8259，净值增长率涨2.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.36亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值100.62亿元，期末单位基金资产净值2.4元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。