中欧盛世成长混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-04 08:34:41
0次
中欧盛世成长混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）截至4月29日，累计净值1.7024，最新单位净值1.7024，净值增长率涨3.23%，最新估值1.6492。
中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）成立以来收益41.72%，今年以来下降35.04%，近一月下降14.28%，近三月下降22.92%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）持有债券：债券华自转债（债券代码：123102）、债券高澜转债（债券代码：123084）等，持仓比分别4.36%、2.17%等，持仓市值2995.85万、1487.62万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)C收入合计负1.04亿元：利息收入169.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.86万元，债券利息收入6650.61元。投资亏3340.91万元，公允价值变动亏7321.33万元，其他收入120.28万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。