2021年第二季度华安双债添利债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日华安双债添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华安双债添利债券A(000149)基金资产配置详情如下,股票占净比1.92%,债券占净比98.41%,现金占净比1.66%,合计净资产1.21亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华安双债添利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.72%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.70%)、采矿业(0.29%),同类平均分别为7.82%、0.79%、1.09%,比同类配置分别为少7.1%、少0.09%、少0.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安双债添利债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海容冷链(603187)、隆基股份(601012)、赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例分别为0.88%、0.49%、0.45%,本期累计买入金额分别为184.97万元、103.91万元、94.63万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安双债添利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海容冷链(603187),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为165.77万元;歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例为0.53%,本期累计卖出金额为110.75万元;赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计卖出金额为87.95万元;索通发展(603612),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计卖出金额为82.3万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华安双债添利债券A(000149)持有股票中国核电(占0.70%):持股为10.47万,持仓市值为84.92万;中天科技(占0.42%):持股为3万,持仓市值为51.05万;盛屯矿业(占0.29%):持股为4.11万,持仓市值为35.15万;中鼎股份(占0.22%):持股为1.75万,持仓市值为26.27万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安双债添利债券A基金(000149)持有债券15农发12(占8.58%),持仓市值为1039.82万;债券远东转债(占0.28%),持仓市值为33.98万;债券牧原转债(占0.25%),持仓市值为30.14万;债券韦尔转债(占0.18%),持仓市值为21.43万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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