4月29日富国价值驱动灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-03 19:19:45
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4月29日富国价值驱动灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日富国价值驱动灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国价值驱动灵活配置混合A（005472）最新公布单位净值1.9060，累计净值1.9060，最新估值1.8773，净值增长率涨1.53%。
富国价值驱动灵活配置混合A今年以来下降18.47%，近一月收益0.36%，近三月下降9.64%，近一年下降12.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合A收入合计1722.86万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元，债券利息收入12.53元。投资收益4861.14万元，公允价值变动亏3164.32万元，其他收入20.63万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。